永赢中证A50指数增强发起A
(022204)公募股票型指数型
1.2208
0.30%+0.0037
单位净值 [2025-12-30]
1.2208
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：17.00%
- 今年以来：22.08%
- 最近一年：22.14%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：朱晨歌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 93.81% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.09% | 6.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.61% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.62% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 93.70% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.28% | 6.22% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |