永赢中证A50指数增强发起C
(022205)公募股票型指数型
1.1937
0.49%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
1.1937
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.56%
- 最近一季：17.44%
- 最近半年：13.38%
- 今年以来：19.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.37%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：朱晨歌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.74% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.56% | 5.56% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.61% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.62% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |