富国价值优势混合C
(022206)公募混合型
3.5121
-0.10%-0.0036
单位净值 [2025-09-19]
3.5121
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.26%
- 最近一季：20.76%
- 最近半年：23.93%
- 今年以来：29.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：251.21%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.55 | 14.08 | 13.14 | 90.00% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 7.07% | 6.84% | 0.41 | 2.93% | 2.83% |
| 2025-06-30 | 16.37 | 16.23 | 15.17 | 92.63% | 92.70% | 0.30 | 1.87% | 1.85% | 0.88 | 5.42% | 5.37% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 27.28 | 26.18 | 24.57 | 89.64% | 90.05% | 0.58 | 2.20% | 2.12% | 2.05 | 7.84% | 7.52% | 0.08 | 0.32% | 0.31% |