中信保诚90天持有债券A
(022209)公募债券型
1.0191
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0191
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：席行懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 83.47% | 84.75% | 0.00 | 2.64% | 2.43% | 0.01 | 6.19% | 5.72% |
| 2024-12-31 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 74.67% | 74.69% | 0.04 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |