人保红利智享混合A
(022211)公募混合型
1.1831
-0.24%-0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.1831
累计净值 [2026-04-22]
1.1803
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：18.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.31%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：周剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国人保资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.28 | 2.28 | 2.09 | 91.43% | 91.45% | 0.10 | 4.44% | 4.43% | 0.05 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.23 | 2.22 | 2.05 | 91.72% | 91.75% | 0.10 | 4.52% | 4.50% | 0.03 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |