中信保诚乾元30天持有债券A
(022213)公募债券型
1.0316
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0316
累计净值 [2026-04-22]
1.0317
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：顾飞辰,席行懿,杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||