人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C
(022216)公募FOF
1.1786
0.36%+0.0042
单位净值 [2025-09-17]
1.1786
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：15.33%
- 最近半年：17.50%
- 今年以来：17.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.20% | 4.19% | 0.01 | 6.70% | 6.84% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |