华宝宝裕债券D
(022218)公募债券型
1.0871
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0871
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 89.81% | 89.82% | 0.07 | 10.19% | 10.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 84.60% | 85.17% | 0.01 | 11.33% | 10.91% | 0.00 | 4.07% | 3.92% |