泉果消费机遇混合发起式

(022223)公募混合型
1.3564 -1.38%-0.0190
单位净值 [2026-03-12]
1.3564
累计净值 [2026-03-12]
1.3377 -1.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-1.52%
  • 最近一季:6.30%
  • 最近半年:7.72%
  • 今年以来:6.62%
  • 最近一年:26.94%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:35.64%
  • 成立日期:2024-09-27
  • 基金经理:孙伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.35亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:泉果基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 8.35 8.25 6.48 77.34% 77.60% 0.00 0.00% 0.00% 1.53 18.52% 18.31% 0.34 4.14% 4.09%
2025-06-30 0.63 0.62 0.44 69.71% 70.15% 0.02 2.64% 2.60% 0.17 27.41% 27.02% 0.00 0.24% 0.23%
2024-12-31 0.26 0.26 0.18 66.09% 67.11% 0.02 7.84% 7.60% 0.02 8.48% 8.22% 0.00 0.07% 0.07%