泉果消费机遇混合发起式
(022223)公募混合型
1.3564
-1.38%-0.0190
单位净值 [2026-03-12]
1.3564
累计净值 [2026-03-12]
1.3377
-1.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：7.72%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：26.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.64%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泉果基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.35 | 8.25 | 6.48 | 77.34% | 77.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 18.52% | 18.31% | 0.34 | 4.14% | 4.09% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.44 | 69.71% | 70.15% | 0.02 | 2.64% | 2.60% | 0.17 | 27.41% | 27.02% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 66.09% | 67.11% | 0.02 | 7.84% | 7.60% | 0.02 | 8.48% | 8.22% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |