泓德智选领航混合C
(022225)公募混合型
1.1758
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.1758
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：13.91%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：18.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.58%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 91.60% | 91.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.07 | 7.85% | 7.78% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 1.77 | 1.73 | 1.59 | 89.67% | 89.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.16% | 9.91% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 5.71 | 5.71 | 1.80 | 31.34% | 31.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 68.66% | 68.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |