博时裕盛纯债债券C
(022228)公募债券型
1.0389
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0637
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 77.62% | 78.88% | 0.01 | 20.30% | 19.16% | 0.00 | 2.08% | 1.96% |
| 2024-12-31 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 84.91% | 84.92% | 0.04 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |