富国兴利增强债券E
(022229)公募债券型
1.7410
0.10%+0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.7410
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：12.24%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：12.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.10%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 125.49 | 116.08 | 22.79 | 11.54% | 18.16% | 96.61 | 83.22% | 76.99% | 3.68 | 3.17% | 2.93% | 2.13 | 1.83% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 28.13 | 23.53 | 4.68 | 19.89% | 16.64% | 21.82 | 73.20% | 77.57% | 0.91 | 3.88% | 3.24% | 0.30 | 1.28% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 28.35 | 25.09 | 4.85 | 6.37% | 17.13% | 22.47 | 89.56% | 79.27% | 0.59 | 2.34% | 2.07% | 0.34 | 1.36% | 1.21% |