鹏华双债增利债券D
(022233)公募债券型
1.0316
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0316
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2024-09-30
- 基金经理：杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.87 | 5.60 | 1.12 | 20.03% | 16.34% | 5.43 | 74.40% | 79.11% | 0.29 | 5.26% | 4.29% | 0.02 | 0.31% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 16.90 | 13.29 | 2.49 | 18.72% | 14.73% | 13.81 | 76.78% | 81.73% | 0.39 | 2.90% | 2.28% | 0.21 | 1.60% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 17.42 | 14.25 | 2.49 | 17.45% | 14.27% | 14.01 | 76.03% | 80.40% | 0.41 | 2.85% | 2.33% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |