路博迈中国精选利率债C
(022234)公募债券型
1.0719
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0719
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.04 | 20.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.30 | 96.32% | 96.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 35.93 | 35.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.77 | 93.26% | 91.21% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 3.15 | 6.72% | 8.77% |