鹏华稳瑞中短债E
(022236)公募债券型
1.0448
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-23]
1.0448
累计净值 [2026-04-23]
1.0446
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：王康佳,叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.20 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.83 | 96.44% | 96.44% | 0.06 | 0.57% | 0.57% | 0.03 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 26.94 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.70 | 98.82% | 99.08% | 0.15 | 0.70% | 0.55% | 0.10 | 0.48% | 0.37% |