国联恒安纯债B
(022241)公募债券型
1.0422
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0822
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-27 |