中邮军民融合灵活配置混合C
(022243)公募混合型
1.9647
0.22%+0.0044
单位净值 [2025-09-19]
1.9647
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.01%
- 最近一季：14.81%
- 最近半年：18.14%
- 今年以来：27.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.47%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：王高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.99 | 11.79 | 10.95 | 91.16% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 7.75% | 7.62% | 0.13 | 1.09% | 1.07% |
| 2025-06-30 | 7.74 | 7.62 | 7.11 | 91.69% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.28% | 6.18% | 0.15 | 2.03% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 4.62 | 4.60 | 4.21 | 91.05% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.42% | 8.38% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |