平安惠悦纯债C
(022244)公募债券型
1.1124
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1354
累计净值 [2026-03-06]
1.1123
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-20 |