平安惠悦纯债E
(022245)公募债券型
1.1191
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1421
累计净值 [2026-03-09]
1.1185
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-20 |