平安金管家货币D
(022249)公募暂不估值货币型
1.2110%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2024-09-25
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基金评级：
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基金公司：
平安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-09-25
- 管理公司：平安基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.3293 |
1.21% |
| 2026-09-05 |
0.3293 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
0.3303 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
0.3290 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
0.3313 |
1.23% |
| 2026-09-01 |
0.3278 |
1.23% |
| 2026-08-31 |
0.3310 |
1.24% |
| 2026-08-30 |
0.3293 |
1.27% |
| 2026-08-29 |
0.3293 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
0.3333 |
1.27% |
| 2026-08-27 |
0.3698 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
0.3312 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
0.3295 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
0.3928 |
1.31% |
| 2026-08-23 |
0.3314 |
1.27% |
| 2026-08-22 |
0.3314 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
0.4432 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
0.3305 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
0.3303 |
1.22% |
| 2026-08-18 |
0.3297 |
1.22% |