平安金管家货币D
(022249)公募货币型
0.3291
万份收益 [2026-06-05]
1.2740%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：罗薇,张晨栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||