国寿安保超短债债券E
(022250)公募债券型
1.0235
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0235
累计净值 [2026-03-09]
1.0236
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||