中信保诚增强收益债券(LOF)C

(022251)公募债券型LOF
+添加自选
1.2353 0.43%+0.0053
单位净值 [2026-04-22]
1.2353
累计净值 [2026-04-22]
1.2406 0.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.16%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：3.39%
  • 今年以来：3.44%
  • 最近一年：11.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.22%
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18715.63 13.18% 88.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1947.33 1.37% 9.21%
金融业 477.51 0.34% 2.26%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1927.46 9.02% 90.25%
金融业 208.17 0.97% 9.75%