中邮健康文娱灵活配置混合C
(022252)公募混合型
3.8379
-1.42%-0.0554
单位净值 [2026-04-02]
3.8379
累计净值 [2026-04-02]
3.7834
-1.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.89%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-2.41%
- 最近一年：65.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：131.28%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：宫正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.05 | 1.41 | 69.00% | 68.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.98% | 6.93% | 0.51 | 24.02% | 24.64% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 86.13% | 86.63% | 0.01 | 2.11% | 2.03% | 0.05 | 8.73% | 8.42% | 0.02 | 3.03% | 2.92% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 80.54% | 80.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.95% | 15.88% | 0.02 | 3.51% | 3.49% |