各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.65 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.26 | 98.27% | 98.51% | 0.08 | 0.35% | 0.30% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 34.82 | 30.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.09 | 84.37% | 86.42% | 0.12 | 0.39% | 0.34% | 1.72 | 5.69% | 4.94% |
| 2024-12-31 | 100.42 | 95.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.32 | 95.70% | 95.92% | 2.91 | 3.05% | 2.89% | 1.19 | 1.25% | 1.19% |