鹏华丰鑫债券D
(022257)公募债券型
1.0244
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.0244
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.59 | 8.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.18 | 95.11% | 96.47% | 0.10 | 1.18% | 0.85% | 0.31 | 3.71% | 2.68% |