各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 1.68% | 1.65% | 0.64 | 94.90% | 95.00% | 0.02 | 2.52% | 2.47% | 0.01 | 0.90% | 0.88% |
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 63.00% | 63.10% | 0.01 | 1.72% | 1.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.70 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 89.28% | 89.33% | 0.28 | 10.56% | 10.51% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |