博时裕泉纯债债券C
(022266)公募债券型
1.1257
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1350
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：李俏 李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 57.61 | 51.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.48 | 99.75% | 99.78% | 0.13 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 52.22 | 52.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.60 | 96.92% | 96.91% | 0.09 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |