中信保诚周期优选混合C
(022270)公募混合型
1.2306
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.2306
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：26.85%
- 最近半年：26.77%
- 今年以来：27.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.06%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：孙惠成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.55 | 5.47 | 5.10 | 91.81% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 8.09% | 7.97% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 84.72% | 84.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 15.28% | 15.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |