合煦智远稳进纯债债券E
(022271)公募债券型
1.0571
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0571
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 85.18% | 85.20% | 0.00 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.02 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 16.40% | 16.57% | 2.18 | 43.56% | 43.47% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |