国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C
(022275)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2114
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-03-12]
1.2323
累计净值 [2026-03-12]
1.2131
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：4.76%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：19.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：2024-10-09
- 基金经理：吴可凡,朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.14% | 4.88% | 0.03 | 4.59% | 4.35% | 0.01 | 1.41% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.51% | 0.00 | 1.16% | 1.13% | 0.00 | 1.94% | 1.90% |