融通通和债券D
(022279)公募债券型
1.0974
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0974
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2024-10-31
- 基金经理：王超 雷冠中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 88.24% | 88.25% | 0.05 | 1.71% | 1.71% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 83.14% | 83.97% | 0.33 | 11.52% | 10.95% | 0.04 | 1.48% | 1.41% |