鹏华纯债债券A
(022280)公募债券型
1.0389
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0418
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 74.25% | 76.26% | 0.01 | 1.09% | 1.00% | 0.10 | 7.75% | 7.15% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 92.83% | 92.88% | 0.01 | 2.04% | 2.03% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |