鹏华弘华混合E
(022282)公募混合型
1.0190
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0190
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：刘方正 寇斌权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 16.42% | 16.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 83.43% | 82.96% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 17.91% | 13.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 82.09% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 3.60% | 3.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 89.20% | 88.98% | 0.04 | 7.20% | 7.43% |