长城医药产业精选混合发起式A
(022286)公募混合型
1.9377
-2.23%-0.0432
单位净值 [2025-09-19]
1.9377
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-12.96%
- 最近一季：18.28%
- 最近半年：63.20%
- 今年以来：102.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.77%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：梁福睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.89 | 22.19 | 19.54 | 80.37% | 81.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 18.67% | 17.34% | 0.21 | 0.96% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 13.53 | 11.32 | 10.27 | 71.18% | 75.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 20.00% | 16.73% | 1.00 | 8.82% | 7.38% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 82.64% | 82.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.22% | 16.91% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |