合煦智远嘉选混合E
(022288)公募混合型
1.3886
0.17%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.3886
累计净值 [2026-04-22]
1.3910
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：-3.12%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：14.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：李骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：合煦智远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 79.43% | 79.45% | 0.02 | 14.24% | 14.22% | 0.00 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 74.79% | 74.99% | 0.02 | 13.54% | 13.43% | 0.00 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 41.39% | 41.71% | 0.04 | 18.36% | 18.26% | 0.00 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |