兴业中证红利指数A
(022290)公募股票型指数型
0.9956
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-30]
0.9956
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-29
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 91.91% | 92.06% | 0.04 | 4.45% | 4.36% | 0.02 | 2.72% | 2.67% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |