兴业中证红利指数A
(022290)公募股票型指数型
1.0714
-0.33%-0.0035
单位净值 [2026-03-13]
1.0714
累计净值 [2026-03-13]
1.0679
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：8.58%
- 最近半年：6.80%
- 今年以来：7.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2025-05-29
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 90.81% | 90.87% | 0.02 | 5.05% | 5.01% | 0.01 | 3.71% | 3.69% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |