兴业中证红利指数C
(022291)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 91.58% | 91.62% | 0.01 | 5.52% | 5.49% | 0.00 | 1.96% | 1.95% | 0.00 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 90.81% | 90.87% | 0.02 | 5.05% | 5.01% | 0.01 | 3.71% | 3.69% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-09-30 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 91.91% | 92.06% | 0.04 | 4.45% | 4.36% | 0.02 | 2.72% | 2.67% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |