前海开源优选领航股票A
(022292)公募股票型
1.4014
0.41%+0.0057
单位净值 [2025-12-30]
1.4014
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.84%
- 最近一季：8.43%
- 最近半年：30.51%
- 今年以来：40.14%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 88.56% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.23% | 11.02% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.38% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.70% | 7.58% | 0.00 | 1.92% | 1.89% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 86.18% | 86.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.52% | 11.32% | 0.00 | 2.30% | 2.26% |