前海开源优选领航股票A
(022292)公募股票型
1.2380
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.2380
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：16.39%
- 最近半年：18.04%
- 今年以来：23.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.80%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 79.00% | 79.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 20.88% | 20.27% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.38% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.70% | 7.58% | 0.00 | 1.92% | 1.89% |