前海开源优选领航股票C
(022293)公募股票型
1.5098
0.11%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.5098
累计净值 [2026-04-22]
1.5115
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：14.87%
- 今年以来：8.74%
- 最近一年：50.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.98%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 79.00% | 79.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 20.88% | 20.27% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.38% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.70% | 7.58% | 0.00 | 1.92% | 1.89% |