天弘安康颐利混合E
(022296)公募混合型
1.0585
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0585
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：宛茹雪 贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.42 | 0.04 | 9.96% | 9.48% | 0.31 | 68.94% | 70.44% | 0.02 | 4.28% | 4.07% | 0.01 | 1.88% | 1.79% |
| 2025-06-30 | 3.73 | 2.77 | 0.27 | 9.92% | 7.37% | 3.30 | 84.35% | 88.37% | 0.12 | 4.16% | 3.09% | 0.04 | 1.40% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 1.51 | 1.50 | 0.14 | 9.58% | 9.49% | 0.98 | 65.85% | 65.22% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.23 | 14.50% | 15.32% |