大成稳康6个月持有期债券E
(022297)公募债券型
1.0306
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0306
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：方锐 朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 94.34% | 94.86% | 0.12 | 5.19% | 4.71% | 0.01 | 0.47% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 20.18 | 15.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.14 | 99.78% | 99.82% | 0.03 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |