永赢鑫享混合D
(022298)公募混合型
1.1245
-0.79%-0.0089
单位净值 [2025-09-19]
1.1245
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-5.07%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.45%
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：余国豪 曾琬云 杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.42 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 99.27% | 99.41% | 0.02 | 0.54% | 0.44% | 0.01 | 0.19% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 4.98 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 97.90% | 98.40% | 0.02 | 0.42% | 0.32% | 0.06 | 1.68% | 1.28% |