安信周期优选股票型发起A
(022299)公募股票型
1.2990
-0.68%-0.0088
单位净值 [2025-09-19]
1.2990
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：22.06%
- 最近半年：31.27%
- 今年以来：41.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.90%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：马晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.61 | 0.50 | 53.87% | 64.01% | 0.03 | 5.32% | 4.15% | 0.18 | 29.08% | 22.69% | 0.07 | 11.73% | 9.15% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 83.99% | 84.36% | 0.01 | 7.35% | 7.18% | 0.01 | 8.34% | 8.14% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 76.24% | 75.78% | 0.01 | 9.52% | 9.46% | 0.01 | 8.52% | 8.47% | 0.01 | 5.72% | 6.29% |