天弘月月宝30天持有期债券C
(022306)公募债券型
1.0184
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0184
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：尹洋标 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.01 | 11.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.76 | 97.79% | 97.91% | 0.06 | 0.53% | 0.50% | 0.19 | 1.68% | 1.59% |