摩根90天持有期债券C
(022308)公募债券型
1.0245
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0245
累计净值 [2026-04-22]
1.0247
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||