惠升和荣90天滚动持有债券C
(022314)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 81.83% | 83.84% | 0.10 | 18.17% | 16.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 97.77% | 97.80% | 0.00 | 2.23% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 85.52% | 85.54% | 0.01 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 98.08% | 98.08% | 0.02 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |