东方红益丰纯债债券E
(022315)公募债券型
1.0658
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1058
累计净值 [2026-03-09]
1.0659
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.72%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-11-26 |