施罗德添益债券C
(022317)公募债券型
1.0116
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0116
累计净值 [2026-04-22]
1.0120
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：单坤,王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||