兴全恒嘉30天持有债券A

(022318)公募债券型
+添加自选
1.0384 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.0384
累计净值 [2026-04-23]
1.0385 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.84%
  • 成立日期：2024-12-02
  • 基金经理：邓娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：57.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据